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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 800.00 | 563 761.00 | 1 208 039.00 | 1 771 800.00 |
BZ Autres créances | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 232.00 | 1 136 239.00 | 35 993.00 | 1 172 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 032.00 | 1 700 000.00 | 1 244 032.00 | 2 944 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 271 800.00 | 563 761.00 | 708 039.00 | 1 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 590.00 | 2 838 800.00 | | 1 073 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 138.00 | 25 664.00 | | 35 138.00 |
DG Autres réserves | 145 188.00 | 206 521.00 | | 145 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 884.00 | 189 480.00 | | -9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 032.00 | 3 313 916.00 | | 1 244 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 032.00 | 3 313 916.00 | | 1 244 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 490 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 567 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 923 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 490 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884.00 | 3 300 520.00 | | 9 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 884.00 | 189 480.00 | | -9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 800.00 | | | 1 771 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 800.00 | | | 1 771 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 239.00 | | | 1 136 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 239.00 | 1 636 239.00 | | 1 636 239.00 |