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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 240.00 | 1 930.00 | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 529.00 | 129 719.00 | 299 810.00 | 429 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 901.00 | 124 013.00 | 364 887.00 | 488 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 664.00 | 13 370.00 | 7 295.00 | 20 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 343.00 | | 352 343.00 | 352 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 281.00 | 267 342.00 | 1 044 939.00 | 1 312 281.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 354.00 | 1 266.00 | 640 088.00 | 641 354.00 |
BZ Autres créances | 530 430.00 | | 530 430.00 | 530 430.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 844.00 | 1 266.00 | 1 185 578.00 | 1 186 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 125.00 | 268 608.00 | 2 230 516.00 | 2 499 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 160.00 | 358 160.00 | | 358 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | 5 000.00 | | 5 814.00 |
DG Autres réserves | 73 055.00 | 22 865.00 | | 73 055.00 |
DH Report à nouveau | | -2 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | 53 228.00 | | 83 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 141.00 | 290 291.00 | | 253 141.00 |
DL TOTAL (I) | 831 780.00 | 785 459.00 | | 831 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 478.00 | 531 052.00 | | 497 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 882.00 | 45 381.00 | | 59 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 158.00 | 267 694.00 | | 391 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 197.00 | 112 875.00 | | 245 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 1 000.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 3 557.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 737.00 | 1 161 559.00 | | 1 398 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 516.00 | 1 947 019.00 | | 2 230 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 598.00 | 557 579.00 | | 894 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 063.00 | 556.00 | | 51 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483.00 | 49 653.00 | | 61 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 530.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 787.00 | 48 123.00 | | 60 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 648.00 | -66 254.00 | | -62 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 940.00 | 675 685.00 | | 995 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 470.00 | 622 457.00 | | 912 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 470.00 | 53 228.00 | | 83 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 328.00 | 118 014.00 | | 149 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 908.00 | 68 052.00 | | 61 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 420.00 | 49 962.00 | | 87 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 158.00 | 391 158.00 | | 391 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 354.00 | 641 354.00 | | 641 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VC Groupe et associés | 307 533.00 | 307 533.00 | | 307 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 416.00 | 142 277.00 | 264 139.00 | 446 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VP Divers | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 719.00 | 1 183 719.00 | | 1 183 719.00 |
VW T.V.A. | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 737.00 | 894 598.00 | 464 139.00 | 1 398 737.00 |