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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 513.00 | 8 879.00 | 17 634.00 | 26 513.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 674.00 | 8 879.00 | 63 795.00 | 72 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
072 Créances – Autres | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
084 Disponibilités | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
110 Total général Actif | 146 601.00 | 8 879.00 | 137 721.00 | 146 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 820.00 | 217 261.00 | | 188 820.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | 3 537.00 | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 452.00 | 220 798.00 | | 191 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 853.00 | 59 786.00 | | 50 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | -2 779.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 61 339.00 | 65 579.00 | | 61 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 7 499.00 | | 8 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 200.00 | 57 500.00 | | 54 200.00 |
252 Charges sociales | 15 966.00 | 15 561.00 | | 15 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 1 762.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 949.00 | 204 910.00 | | 195 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 497.00 | 15 888.00 | | -4 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 20.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 198.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 2 589.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | 13 122.00 | | 1 603.00 |