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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 750.00 | 5 750.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 522.00 | 196 833.00 | 742 688.00 | 939 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 888.00 | 94 280.00 | 51 607.00 | 145 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 905.00 | 292 864.00 | 823 041.00 | 1 115 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 706.00 | | 618 706.00 | 618 706.00 |
BZ Autres créances | 304 607.00 | | 304 607.00 | 304 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 190.00 | 227.00 | 23 963.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 411 776.00 | | 411 776.00 | 411 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 858.00 | 227.00 | 1 563 631.00 | 1 563 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 764.00 | 293 091.00 | 2 386 672.00 | 2 679 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 179 837.00 | 251 751.00 | | 179 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 387.00 | 228 086.00 | | 232 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 139.00 | 532 737.00 | | 659 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 357.00 | 299 242.00 | | 890 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 806.00 | 135 282.00 | | 263 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | 109 629.00 | | 91 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 440 413.00 | 342 438.00 | | 440 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 533.00 | 888 452.00 | | 1 727 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 672.00 | 1 421 190.00 | | 2 386 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 155.00 | 649 600.00 | | 1 204 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 107.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 814.00 | | 780 207.00 | 339 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 1 115 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 1 086 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 199.00 | | 772 707.00 | 318 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 350.00 | 68 315.00 | 2 801.00 | 227 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | 66 565.00 | 2 801.00 | 227 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 413.00 | 440 413.00 | | 440 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 618 706.00 | 618 706.00 | | 618 706.00 |
VB T. V. A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VC Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 357.00 | 336 979.00 | 450 125.00 | 860 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 397.00 | | | 654 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VP Divers | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 367.00 | 955 367.00 | | 955 367.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 533.00 | 1 204 155.00 | 450 125.00 | 1 727 533.00 |