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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 689.00 | 112 221.00 | 9 468.00 | 121 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 428.00 | 173 660.00 | 218 768.00 | 392 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 256.00 | 373 486.00 | 259 770.00 | 633 256.00 |
BT Marchandises | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CF Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 081.00 | 373 486.00 | 422 595.00 | 796 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 108.00 | 4 577.00 | | 5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 531.00 | | 20 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 421.00 | 24 108.00 | | 44 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 592.00 | 253 205.00 | | 217 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 29 812.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 71 117.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 62 249.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 174.00 | 428 952.00 | | 378 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 595.00 | 453 060.00 | | 422 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 911.00 | 236 386.00 | | 247 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 121.00 | | 905 121.00 | 905 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 121.00 | | 905 121.00 | 905 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 564.00 | 864 985.00 | | 927 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 251.00 | 864 454.00 | | 907 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | 531.00 | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 696.00 | | 23 560.00 | 609 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 557.00 | | 23 560.00 | 490 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 172.00 | 70 315.00 | | 303 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 567.00 | 70 315.00 | | 215 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 931.00 | 62 669.00 | 130 262.00 | 192 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VP Divers | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 174.00 | 247 911.00 | 130 262.00 | 378 174.00 |