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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 904.00 | 6.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | 3 873.00 | 1 157.00 | 5 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 093.00 | 19 355.00 | 3 738.00 | 23 093.00 |
BT Marchandises | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 296.00 | 19 355.00 | 148 941.00 | 168 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
FG Production vendue services | -610.00 | | -610.00 | -610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 023.00 | 2 332.00 | | 17 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 149.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 2 183.00 | | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 852.00 | 352.00 | 37 500.00 | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 996.00 | 31 996.00 | 1 000.00 | 32 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 015.00 | 65 515.00 | 37 500.00 | 103 015.00 |