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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 045 858.00 | 32 115 208.00 | 11 930 650.00 | 44 045 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 1 003 650.00 | 46 046.00 | 957 604.00 | 1 003 650.00 |
CF Disponibilités | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 397.00 | 46 046.00 | 997 351.00 | 1 043 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 098 688.00 | 32 161 254.00 | 12 937 433.00 | 45 098 688.00 |
CU Autres participations | 43 859 099.00 | 31 928 448.00 | 11 930 650.00 | 43 859 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 663.00 | 330 663.00 | | 330 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 719.00 | 313 497.00 | | 1 931 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 779.00 | 1 618 221.00 | | 296 779.00 |
DK Provisions réglementées | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 210.00 | 2 666 430.00 | | 2 963 210.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120 752.00 | 6 713 653.00 | | 6 120 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120 752.00 | 6 713 653.00 | | 6 120 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 50 273.00 | | 28 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 735.00 | 3 195.00 | | 828 735.00 |
EA Autres dettes | 2 995 318.00 | 2 503 078.00 | | 2 995 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 852 231.00 | 2 562 798.00 | | 3 852 231.00 |
ED (V) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 433.00 | 11 942 882.00 | | 12 937 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 231.00 | 2 562 798.00 | | 3 852 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 953.00 | | | -123 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 513.00 | 3 420 009.00 | | 941 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 734.00 | 1 801 788.00 | | 644 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 779.00 | 1 618 221.00 | | 296 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 871.00 | | | 232 871.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 704 162.00 | | | 6 704 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 211 555.00 | 8 239.00 | 704 916.00 | 39 211 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 173.00 | 827 173.00 | | 827 173.00 |
UX Autres créances clients | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 997 172.00 | 997 172.00 | | 997 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 318.00 | 2 995 318.00 | | 2 995 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 729.00 | 1 028 729.00 | | 1 028 729.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 231.00 | 3 852 231.00 | | 3 852 231.00 |