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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 016.00 | 51 877.00 | 134 138.00 | 186 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 067.00 | 52 631.00 | 154 436.00 | 207 067.00 |
BT Marchandises | 1 617 642.00 | | 1 617 642.00 | 1 617 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 292.00 | | 2 322 292.00 | 2 322 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 359.00 | 52 631.00 | 2 476 728.00 | 2 529 359.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 390.00 | 17 485.00 | | 29 390.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 414.00 | 332 211.00 | | 8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 238 108.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 810.00 | 1 087 804.00 | | 1 170 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 812.00 | 44 203.00 | | 1 190 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 279.00 | 188 067.00 | | 51 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 4 383.00 | | 49 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 3 566.00 | | 6 267.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 918.00 | 240 219.00 | | 1 305 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 728.00 | 1 333 023.00 | | 2 476 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 774.00 | 209 352.00 | | 1 286 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159 895.00 | | | 1 159 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 342.00 | | 56 527.00 | 455 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 494.00 | 20 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 802.00 | 207 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 186 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 309.00 | | 53 014.00 | 151 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 279.00 | | 3 512.00 | 303 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 28 681.00 | 9 587.00 | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 135.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 918.00 | 28 546.00 | 9 587.00 | 32 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 945.00 | 1 140 801.00 | 19 144.00 | 1 159 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 040.00 | | | 1 155 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 107.00 | 247 595.00 | 3 512.00 | 251 107.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 918.00 | 1 286 774.00 | 19 144.00 | 1 305 918.00 |