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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 492.00 | 54 493.00 | 6 999.00 | 61 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 451.00 | 25 611.00 | 15 840.00 | 41 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 926.00 | 80 379.00 | 243 547.00 | 323 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 950.00 | 127.00 | 65 823.00 | 65 950.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 052.00 | 127.00 | 119 925.00 | 120 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 978.00 | 80 506.00 | 363 471.00 | 443 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 117.00 | 69 352.00 | | 96 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 378.00 | 26 765.00 | | 39 378.00 |
DL TOTAL (I) | 144 295.00 | 104 917.00 | | 144 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 252.00 | 97 588.00 | | 72 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 406.00 | 61 754.00 | | 59 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 38 078.00 | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 029.00 | 53 667.00 | | 47 029.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 79.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 176.00 | 251 166.00 | | 219 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 471.00 | 374 084.00 | | 363 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 582.00 | 203 991.00 | | 200 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 816.00 | | 1 110.00 | 322 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 833.00 | | 1 110.00 | 101 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 085.00 | 8 294.00 | | 72 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 810.00 | 8 294.00 | | 71 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 127.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 229.00 | 53 635.00 | 18 594.00 | 72 229.00 |
VI Groupe et associés | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 176.00 | 200 582.00 | 18 594.00 | 219 176.00 |