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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 253.00 | 8 165.00 | 11 088.00 | 19 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 090.00 | 47 095.00 | 35 996.00 | 83 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 351.00 | 70 266.00 | 150 086.00 | 220 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 904.00 | 125 525.00 | 210 378.00 | 335 904.00 |
BT Marchandises | 768 711.00 | | 768 711.00 | 768 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 668.00 | 21 860.00 | 182 808.00 | 204 668.00 |
BZ Autres créances | 396 491.00 | | 396 491.00 | 396 491.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 647.00 | 21 860.00 | 1 374 787.00 | 1 396 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 550.00 | 147 385.00 | 1 585 165.00 | 1 732 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 106.00 | 131 349.00 | | 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 488.00 | 96 757.00 | | -51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 193 117.00 | 244 606.00 | | 193 117.00 |
DP Provisions pour risques | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 610.00 | 955 930.00 | | 841 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 503.00 | | 5 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 97 938.00 | | 115 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 361.00 | 215 578.00 | | 130 361.00 |
EA Autres dettes | 249 355.00 | 77 071.00 | | 249 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 257.00 | 1 368 794.00 | | 1 364 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 165.00 | 1 613 400.00 | | 1 585 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 252.00 | 660 151.00 | | 870 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 470.00 | | 56 876.00 | 280 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 335 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 303 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 10 607.00 | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 614.00 | | 46 269.00 | 258 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 35 330.00 | 1 442.00 | 91 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 426.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | 34 904.00 | 1 442.00 | 83 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 753.00 | 5 107.00 | | 16 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 753.00 | 5 107.00 | | 16 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 753.00 | 32 898.00 | | 16 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 867.00 | 188 863.00 | 458 561.00 | 682 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VP Divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 843.00 | 603 654.00 | 13 189.00 | 616 843.00 |
VW T.V.A. | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 483.00 | 848 480.00 | 458 561.00 | 1 342 483.00 |