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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 858.00 | 435 120.00 | 199 738.00 | 634 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 119.00 | 435 120.00 | 232 999.00 | 668 119.00 |
CU Autres participations | 634 858.00 | 435 120.00 | 199 738.00 | 634 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -487 074.00 | -48 407.00 | | -487 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | -438 667.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | -370 255.00 | -371 574.00 | | -370 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 760.00 | 477 190.00 | | 600 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 164.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 320.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 254.00 | 478 674.00 | | 603 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 999.00 | 107 100.00 | | 232 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 254.00 | 478 674.00 | | 603 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 10 023.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -2 195.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704.00 | 10 130.00 | | 8 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385.00 | 448 797.00 | | 7 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | -438 667.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 133.00 | | 99 725.00 | 535 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 133.00 | | 99 725.00 | 535 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 120.00 | | | 435 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 120.00 | | | 435 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 600 760.00 | 600 760.00 | | 600 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 254.00 | 603 254.00 | | 603 254.00 |