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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 6 143.00 | 200.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 388.00 | 72 804.00 | 46 584.00 | 119 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 641.00 | 78 947.00 | 225 694.00 | 304 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 612.00 | 15 628.00 | 212 984.00 | 228 612.00 |
BZ Autres créances | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CF Disponibilités | 428 509.00 | | 428 509.00 | 428 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 192.00 | 15 628.00 | 817 564.00 | 833 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 834.00 | 94 576.00 | 1 043 258.00 | 1 137 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 290 315.00 | | | 290 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DL TOTAL (I) | 420 617.00 | | | 420 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 586.00 | | | 143 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 853.00 | | | 193 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 641.00 | | | 612 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 258.00 | | | 1 043 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 545.00 | | | 514 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 403.00 | | 25 759.00 | 293 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 820.00 | 8 700.00 | 304 641.00 | 5 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 8 700.00 | 125 731.00 | 5 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 493.00 | | 25 759.00 | 114 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 023.00 | 11 649.00 | 5 725.00 | 73 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | 11 649.00 | 5 725.00 | 73 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 867.00 | | 7 239.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | 7 239.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 867.00 | | 7 239.00 | 32 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 586.00 | 45 490.00 | 98 096.00 | 143 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 126.00 | 270 146.00 | 4 980.00 | 275 126.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 641.00 | 514 545.00 | 98 096.00 | 612 641.00 |