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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 645.00 | 4 125.00 | 1 520.00 | 5 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 42 928.00 | 4 082.00 | 47 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 223.00 | 47 052.00 | 119 170.00 | 166 223.00 |
060 Stock marchandises | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
110 Total général Actif | 230 905.00 | 47 052.00 | 183 853.00 | 230 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 647.00 | 174 084.00 | | 109 647.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 647.00 | 174 094.00 | | 109 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 329.00 | 63 697.00 | | 29 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | 11 539.00 | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 016.00 | 3 684.00 | | 8 016.00 |
242 Autres charges externes. | 49 759.00 | 72 998.00 | | 49 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 099.00 | | 1 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 5 438.00 | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 311.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 854.00 | 158 766.00 | | 94 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 794.00 | 15 329.00 | | 14 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 1 562.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 046.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | 11 596.00 | | 11 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 639.00 | | | 12 639.00 |