| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 10 152.00 | 462.00 | 10 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 26 643.00 | 31 703.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 151.00 | 19 410.00 | 5 740.00 | 25 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 367.00 | 56 205.00 | 1 594 656.00 | 1 554 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 1 446 541.00 | | 1 446 541.00 | 1 446 541.00 |
CF Disponibilités | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 367.00 | | 1 554 367.00 | 1 554 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 228.00 | 56 205.00 | 3 149 023.00 | 3 205 228.00 |
CU Autres participations | 1 556 750.00 | | 1 556 750.00 | 1 556 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
DG Autres réserves | 1 096 510.00 | 1 065 199.00 | | 1 096 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 323.00 | 181 311.00 | | 332 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 492.00 | 2 567 170.00 | | 2 749 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 459.00 | 28 167.00 | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 20 023.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | 96 645.00 | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | 277 066.00 | 231 572.00 | | 277 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 530.00 | 376 757.00 | | 399 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 023.00 | 2 943 926.00 | | 3 149 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 744.00 | | 516 744.00 | 516 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 744.00 | | 516 744.00 | 516 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 12 218.00 | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 102.00 | 643 087.00 | | 817 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 780.00 | 461 776.00 | | 484 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 323.00 | 181 311.00 | | 332 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 367.00 | | 3 494.00 | 1 647 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | 1 327.00 | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | | 2 167.00 | 81 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 750.00 | | | 1 556 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 631.00 | 18 574.00 | | 37 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 3 539.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 15 035.00 | | 31 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 066.00 | 277 066.00 | | 277 066.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 360.00 | 1 446 360.00 | | 1 446 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 263.00 | 1 540 263.00 | | 1 540 263.00 |
VW T.V.A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 530.00 | 399 530.00 | | 399 530.00 |