| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 568.00 | 927 354.00 | 89 214.00 | 1 016 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 868.00 | 88 197.00 | 85 671.00 | 173 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 783.00 | 1 050 456.00 | 333 326.00 | 1 383 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
BN En cours de production de biens | 286 813.00 | | 286 813.00 | 286 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 886.00 | 32 189.00 | 481 697.00 | 513 886.00 |
BZ Autres créances | 906 843.00 | | 906 843.00 | 906 843.00 |
CF Disponibilités | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 431.00 | 32 189.00 | 2 059 242.00 | 2 091 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 214.00 | 1 082 645.00 | 2 392 568.00 | 3 475 214.00 |
CU Autres participations | 22 334.00 | 22 105.00 | 229.00 | 22 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 850.00 | | | 315 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 894.00 | | | 504 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DG Autres réserves | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 812.00 | | | -282 812.00 |
DL TOTAL (I) | 721 179.00 | | | 721 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 967.00 | | | 904 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 632.00 | | | 409 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 390.00 | | | 1 671 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 568.00 | | | 2 392 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 620.00 | | | 1 269 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 312 867.00 | | 3 312 867.00 | 3 312 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 867.00 | | 3 312 867.00 | 3 312 867.00 |
FM Production stockée | | | 115 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 410.00 | | | 3 579 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 222.00 | | | 3 862 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 812.00 | | | -282 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 702.00 | | 62 527.00 | 1 442 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 723.00 | 50 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 447.00 | 1 383 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 724.00 | 1 190 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 735.00 | | 62 425.00 | 1 156 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 166.00 | | 103.00 | 143 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 508.00 | 80 567.00 | 28 724.00 | 976 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 465.00 | | 12 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 172.00 | 80 103.00 | 28 724.00 | 964 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 632.00 | 409 632.00 | | 409 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 196.00 | 159 196.00 | | 159 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UP Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 477 616.00 | 477 616.00 | | 477 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VB T. V. A. | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
VC Groupe et associés | 768 757.00 | 768 757.00 | | 768 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 967.00 | 569 662.00 | 335 305.00 | 904 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 035.00 | | | 539 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 619.00 | 1 436 746.00 | 16 873.00 | 1 453 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 925.00 | 1 269 620.00 | 335 305.00 | 1 604 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
ST Autres comptes | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
YT Sous‐traitance | 412 608.00 | | | 412 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 349.00 | | | 306 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 697.00 | | | 370 697.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 743.00 | | | 1 146 743.00 |