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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 942.00 | 2 977.00 | 106 964.00 | 109 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 660.00 | 2 977.00 | 2 377 682.00 | 2 380 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
CF Disponibilités | 1 763 575.00 | | 1 763 575.00 | 1 763 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 273.00 | | 1 948 273.00 | 1 948 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 933.00 | 2 977.00 | 4 325 956.00 | 4 328 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 270 248.00 | | 2 270 248.00 | 2 270 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 779.00 | 74 645.00 | | 2 659 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | 2 585 134.00 | | -4 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 908.00 | 2 681 779.00 | | 2 678 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 198.00 | 1 500 000.00 | | 1 502 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 2 068.00 | | 9 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 014.00 | 113 932.00 | | 135 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 047.00 | 1 616 000.00 | | 1 647 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 956.00 | 4 297 780.00 | | 4 325 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 763 255.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 777 682.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 699.00 | 209 436.00 | | 31 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | 2 885.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 249.00 | 212 321.00 | | 33 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | 2 565 360.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | 44 712.00 | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 416.00 | 3 028 679.00 | | 70 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 836.00 | 443 545.00 | | 74 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420.00 | 2 585 134.00 | | -4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 198.00 | 152 198.00 | 600 000.00 | 1 502 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 613.00 | 100 613.00 | 50 000.00 | 150 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 168.00 | 135 168.00 | 50 000.00 | 185 168.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 047.00 | 297 046.00 | 600 000.00 | 1 647 047.00 |