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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 351.00 | 80 753.00 | 20 598.00 | 101 351.00 |
040 Immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 926.00 | 80 753.00 | 45 173.00 | 125 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
072 Créances – Autres | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
084 Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 665.00 | | 347 665.00 | 347 665.00 |
110 Total général Actif | 473 591.00 | 80 753.00 | 392 838.00 | 473 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 726.00 | | | 80 726.00 |