| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 726.00 | 60 622.00 | 18 104.00 | 78 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 681.00 | 176 206.00 | 22 474.00 | 198 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 407.00 | 236 828.00 | 350 579.00 | 587 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 010.00 | 236 828.00 | 516 182.00 | 753 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 266.00 | 284 687.00 | | 248 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 867.00 | 13 579.00 | | 87 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 292.00 | 6 666.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 352 425.00 | 315 931.00 | | 352 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 18 460.00 | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 178.00 | 116 946.00 | | 91 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 28 685.00 | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 109 419.00 | | 48 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 756.00 | 273 510.00 | | 163 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 182.00 | 589 442.00 | | 516 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 756.00 | 273 510.00 | | 163 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 988.00 | | 3 419.00 | 583 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 988.00 | | 3 419.00 | 273 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 763.00 | 15 065.00 | | 221 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 763.00 | 15 065.00 | | 221 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 756.00 | 163 756.00 | | 163 756.00 |