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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 373.00 | | 297 373.00 | 297 373.00 |
BZ Autres créances | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 654 993.00 | | 654 993.00 | 654 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 096.00 | | 1 015 096.00 | 1 015 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 639.00 | | 1 018 639.00 | 1 018 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 726 909.00 | 593 365.00 | | 726 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | 133 544.00 | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 775 838.00 | 728 559.00 | | 775 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 114 856.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | 98 859.00 | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 800.00 | 283 716.00 | | 242 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 639.00 | 1 012 275.00 | | 1 018 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 133.00 | 283 716.00 | | 221 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | 3 425.00 | | 9 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 458.00 | 8 412.00 | | 4 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 8 412.00 | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 3 425.00 | | 9 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 1 598.00 | 4 458.00 | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 1 598.00 | 4 458.00 | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UX Autres créances clients | 294 699.00 | 294 699.00 | | 294 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 634.00 | 357 634.00 | | 357 634.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |