| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 746.00 | 192 739.00 | 111 007.00 | 303 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 924.00 | 248 568.00 | 117 357.00 | 365 924.00 |
BT Marchandises | 243 756.00 | 110 020.00 | 133 736.00 | 243 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 532.00 | | 220 532.00 | 220 532.00 |
BZ Autres créances | 1 824 306.00 | 46 108.00 | 1 778 198.00 | 1 824 306.00 |
CF Disponibilités | 490 608.00 | | 490 608.00 | 490 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 341.00 | 156 128.00 | 2 746 213.00 | 2 902 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 265.00 | 404 696.00 | 2 863 569.00 | 3 268 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 972.00 | 210 670.00 | | 316 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 105 513.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 639 197.00 | 577 183.00 | | 639 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 055.00 | 611 606.00 | | 447 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 195.00 | 507 748.00 | | 610 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 813.00 | 727 000.00 | | 576 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 215.00 | 293 569.00 | | 244 215.00 |
EA Autres dettes | 322 753.00 | 155 762.00 | | 322 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 372.00 | 2 295 684.00 | | 2 224 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 569.00 | 2 872 867.00 | | 2 863 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 317.00 | 1 735 098.00 | | 1 777 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 170.00 | | 3 336 170.00 | 3 336 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 170.00 | | 3 336 170.00 | 3 336 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 39 578.00 | | 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 093.00 | 12 141.00 | | 22 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533.00 | 11 184.00 | | 7 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 11 184.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 7 547.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 7 547.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | 3 637.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 37 402.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 622.00 | 4 898 641.00 | | 3 480 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 397.00 | 4 793 128.00 | | 3 419 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 226.00 | 105 513.00 | | 61 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 365 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 246.00 | | | 307 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 829.00 | 33 739.00 | | 214 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 500.00 | 33 739.00 | | 162 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 117.00 | | 123 009.00 | 169 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 137.00 | | 123 009.00 | 279 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 137.00 | | 123 009.00 | 279 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 813.00 | 576 813.00 | | 576 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 753.00 | 322 753.00 | | 322 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |
VB T. V. A. | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VI Groupe et associés | 610 195.00 | 610 195.00 | | 610 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 758.00 | 1 699 758.00 | | 1 699 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 719.00 | 2 151 719.00 | | 2 151 719.00 |
VW T.V.A. | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 977.00 | 1 753 977.00 | | 1 753 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 12 842.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 942.00 | 16 994.00 | | 15 942.00 |
ST Autres comptes | 427 392.00 | 625 670.00 | | 427 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 159.00 | 495 750.00 | | 276 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 575.00 | 17 598.00 | | 12 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 112.00 | 12 279.00 | | 12 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 089.00 | 25 121.00 | | 14 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 752.00 | 402 680.00 | | 340 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 566.00 | 198 025.00 | | 170 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 363.00 | 1 156 012.00 | | 832 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |