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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
CF Disponibilités | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 161.00 | | 375 161.00 | 375 161.00 |
CU Autres participations | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 418.00 | 188 972.00 | | 232 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | 43 446.00 | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 305 569.00 | 243 418.00 | | 305 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 265.00 | 177 996.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 4 023.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 157.00 | 18 248.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 593.00 | 200 291.00 | | 69 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 161.00 | 443 709.00 | | 375 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 050.00 | 221 772.00 | | 286 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 900.00 | 178 326.00 | | 223 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 151.00 | 43 446.00 | | 62 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 619.00 | | 10 042.00 | 133 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 619.00 | | 10 042.00 | 133 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |