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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 606 134.00 | 65 180.00 | 540 954.00 | 606 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 172.00 | 116.00 | 1 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 745.00 | | 209 745.00 | 209 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BF Prêts | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 297.00 | 66 352.00 | 3 021 945.00 | 3 088 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | 57 750.00 | 32 634.00 | 90 384.00 |
BZ Autres créances | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
CF Disponibilités | 259 427.00 | | 259 427.00 | 259 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 655.00 | 57 750.00 | 315 905.00 | 373 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 952.00 | 124 102.00 | 3 337 850.00 | 3 461 952.00 |
CU Autres participations | 1 586 103.00 | | 1 586 103.00 | 1 586 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -147 363.00 | -121 833.00 | | -147 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 595.00 | -25 530.00 | | -17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 142.00 | 1 388 737.00 | | 1 371 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 256.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 708.00 | 1 799 689.00 | | 1 966 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 850.00 | 3 188 426.00 | | 3 337 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793 717.00 | 867 960.00 | | 1 793 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 717.00 | 867 960.00 | | 1 793 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 238.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723 068.00 | 793 602.00 | | 1 723 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 367.00 | 793 840.00 | | 1 723 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 350.00 | 74 121.00 | | 70 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 453.00 | 908 942.00 | | 1 831 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 048.00 | 934 472.00 | | 1 849 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 595.00 | -25 530.00 | | -17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 302.00 | 223 302.00 | 610 000.00 | 833 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 689.00 | 51 221.00 | 138 040.00 | 1 799 689.00 |