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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 259.00 | | 232 259.00 | 232 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 440.00 | | 1 279 440.00 | 1 279 440.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 684.00 | | 1 396 684.00 | 1 396 684.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 199.00 | 407 199.00 | | 407 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
DG Autres réserves | 163 008.00 | 119 185.00 | | 163 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | 43 824.00 | | 50 492.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 906 187.00 | 855 696.00 | | 906 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 518.00 | 80 298.00 | | 288 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 252.00 | 137 578.00 | | 141 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 19 474.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 24 535.00 | | 17 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 497.00 | 261 884.00 | | 490 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 684.00 | 1 117 579.00 | | 1 396 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | -1 210.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 897.00 | 191 650.00 | | 195 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 405.00 | 147 826.00 | | 145 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | 43 824.00 | | 50 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 567.00 | | 236 947.00 | 1 069 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 074.00 | | 1 037 701.00 | 27 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 074.00 | | 1 279 440.00 | 27 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | | 236 947.00 | 4 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 775.00 | | | 1 064 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 259.00 | | | 232 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 518.00 | 45 226.00 | 40 449.00 | 288 518.00 |
VI Groupe et associés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 647.00 | 29 946.00 | 13 701.00 | 43 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 497.00 | 247 205.00 | 40 449.00 | 490 497.00 |