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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 458.00 | 451.00 | 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415.00 | 957.00 | 458.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 317.00 | 957.00 | 56 361.00 | 57 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 2 176.00 | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 10 372.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 38 583.00 | 18 208.00 | | 38 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 5 198.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 3 408.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 3 174.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 778.00 | 11 780.00 | | 17 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 361.00 | 29 988.00 | | 56 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924.00 | | 491.00 | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 491.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 135.00 | | 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 95.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 40.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |