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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 447.00 | 208 556.00 | 36 891.00 | 245 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 880.00 | 183 893.00 | 68 987.00 | 252 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 327.00 | 392 449.00 | 105 878.00 | 498 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
BT Marchandises | 33 082.00 | 9 922.00 | 23 160.00 | 33 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BZ Autres créances | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 312 431.00 | | 312 431.00 | 312 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 992.00 | 9 922.00 | 604 070.00 | 613 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 320.00 | 402 371.00 | 709 948.00 | 1 112 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 976.00 | 48 475.00 | | 51 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 33 501.00 | | 37 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 781.00 | 8 620.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 117 705.00 | 111 596.00 | | 117 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 45 899.00 | | 19 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 039.00 | 132 809.00 | | 203 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 475.00 | 130 305.00 | | 113 475.00 |
EA Autres dettes | 50 638.00 | 59 802.00 | | 50 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 905.00 | 243 472.00 | | 124 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 743.00 | 612 287.00 | | 511 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 948.00 | 804 383.00 | | 709 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 043.00 | 590 494.00 | | 510 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 985.00 | | 25 832.00 | 473 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 498 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 498 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 985.00 | | 25 832.00 | 473 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 771.00 | 53 930.00 | 1 253.00 | 339 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 771.00 | 53 930.00 | 1 253.00 | 339 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 270.00 | 9 922.00 | 20 270.00 | 20 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 270.00 | 9 922.00 | 20 270.00 | 20 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 770.00 | 9 922.00 | 20 270.00 | 100 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 922.00 | 20 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 039.00 | 203 039.00 | | 203 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
UX Autres créances clients | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
VB T. V. A. | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 686.00 | 17 986.00 | 1 700.00 | 19 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 743.00 | 510 043.00 | 1 700.00 | 511 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | 5 850.00 | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | 1 346.00 | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 255 299.00 | 193 875.00 | | 255 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 526.00 | 630.00 | | 10 526.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | 500.00 | | 5 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 999.00 | 78 561.00 | | 81 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 5 850.00 | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 854.00 | 256 872.00 | | 186 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 260.00 | 66 945.00 | | 109 260.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 210.00 | 274 911.00 | | 358 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |