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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 729.00 | 135 101.00 | 71 628.00 | 206 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 615.00 | 110 842.00 | 43 773.00 | 154 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 795.00 | 255 733.00 | 117 061.00 | 372 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 610.00 | 255 733.00 | 259 876.00 | 515 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 621.00 | 281.00 | | 5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | 5 340.00 | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 47 322.00 | 11 121.00 | | 47 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 274.00 | 194 965.00 | | 128 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | 135 177.00 | | 48 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 27 425.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 20 755.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 555.00 | 378 323.00 | | 212 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 876.00 | 389 444.00 | | 259 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 335.00 | 244 723.00 | | 156 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 394.00 | | 715 394.00 | 715 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 394.00 | | 715 394.00 | 715 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | 4 638.00 | | 4 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 412.00 | 62 145.00 | | 55 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 349.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 569.00 | 712 219.00 | | 719 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 368.00 | 706 879.00 | | 683 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 201.00 | 5 340.00 | | 36 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 439.00 | | 6 360.00 | 372 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 372 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 361 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 989.00 | | 6 360.00 | 360 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 667.00 | 39 070.00 | 6 004.00 | 222 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 4 423.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 300.00 | 34 647.00 | 6 004.00 | 217 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 274.00 | 72 055.00 | 56 220.00 | 128 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 976.00 | 56 316.00 | 1 660.00 | 57 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 555.00 | 156 335.00 | 56 220.00 | 212 555.00 |