| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 25 648.00 | 517.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 203.00 | 334 512.00 | 192 692.00 | 527 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 568.00 | 360 160.00 | 304 408.00 | 664 568.00 |
BT Marchandises | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
BZ Autres créances | 409 579.00 | | 409 579.00 | 409 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 778 829.00 | | 778 829.00 | 778 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 832.00 | | 1 614 832.00 | 1 614 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 399.00 | 360 160.00 | 1 919 239.00 | 2 279 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
DL TOTAL (I) | 773 468.00 | | | 773 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 627.00 | | | 601 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 235.00 | | | 367 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 771.00 | | | 1 145 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 239.00 | | | 1 919 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 646.00 | | 34 922.00 | 629 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 447.00 | | 34 922.00 | 518 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 938.00 | 39 222.00 | | 320 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938.00 | 39 222.00 | | 320 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 235.00 | 367 235.00 | | 367 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VC Groupe et associés | 280 236.00 | 280 236.00 | | 280 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 627.00 | 138 982.00 | 462 645.00 | 601 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 537.00 | 439 658.00 | 22 879.00 | 462 537.00 |
VW T.V.A. | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 771.00 | 683 126.00 | 462 645.00 | 1 145 771.00 |