| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 6 755.00 | 5 495.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 702.00 | 25.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 867.00 | 43 775.00 | 51 092.00 | 94 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 695.00 | 60 232.00 | 90 463.00 | 150 695.00 |
BT Marchandises | 387 232.00 | | 387 232.00 | 387 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BZ Autres créances | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 602.00 | | 762 602.00 | 762 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 311.00 | 60 232.00 | 853 079.00 | 913 311.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 317.00 | 130 881.00 | | 155 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 700.00 | 40 436.00 | | 100 700.00 |
DL TOTAL (I) | 267 017.00 | 182 317.00 | | 267 017.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 109.00 | 250 566.00 | | 263 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 750.00 | 183 962.00 | | 259 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | 25 049.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | 13 338.00 | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 049.00 | 481 288.00 | | 586 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 079.00 | 663 605.00 | | 853 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 666.00 | | 1 515 666.00 | 1 515 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 666.00 | | 1 515 666.00 | 1 515 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 41 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 1 159.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 1 159.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 600.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 1 600.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -441.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 7 227.00 | | 30 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 904.00 | 1 285 755.00 | | 1 522 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 205.00 | 1 245 319.00 | | 1 422 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 700.00 | 40 436.00 | | 100 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 330.00 | | 25 165.00 | 127 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 150 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 762.00 | | 832.00 | 103 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | 24 333.00 | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 14 719.00 | | 45 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 2 000.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 12 719.00 | | 40 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 750.00 | 259 750.00 | | 259 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VC Groupe et associés | 305 390.00 | 305 390.00 | | 305 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 30 929.00 | 219 696.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 829.00 | 374 978.00 | 30 851.00 | 405 829.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 049.00 | 366 353.00 | 219 696.00 | 586 049.00 |