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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 311.00 | 44 850.00 | 76 461.00 | 121 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 856.00 | 426 046.00 | 144 810.00 | 570 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 190.00 | 470 897.00 | 221 293.00 | 692 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 042.00 | 48 312.00 | 237 730.00 | 286 042.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 744.00 | 48 312.00 | 282 431.00 | 330 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 934.00 | 519 209.00 | 503 724.00 | 1 022 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
DH Report à nouveau | -9 353.00 | | | -9 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 215.00 | -9 353.00 | | -40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 98 593.00 | 138 808.00 | | 98 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 799.00 | 186 513.00 | | 186 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 620.00 | 125 385.00 | | 136 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 12 358.00 | | 31 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 748.00 | 32 094.00 | | 36 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 4 701.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 131.00 | 365 253.00 | | 405 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 724.00 | 504 061.00 | | 503 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 850.00 | 232 702.00 | | 282 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 203.00 | | 275 203.00 | 275 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 203.00 | | 275 203.00 | 275 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 542.00 | 28 961.00 | | 21 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 326.00 | 296 217.00 | | 319 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 542.00 | 305 571.00 | | 359 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 215.00 | -9 353.00 | | -40 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 991.00 | | 86 198.00 | 705 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 692 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 692 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 969.00 | | 86 198.00 | 705 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 743.00 | 94 153.00 | 100 000.00 | 476 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 743.00 | 94 153.00 | 100 000.00 | 476 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 263 412.00 | 263 412.00 | | 263 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 799.00 | 64 518.00 | 118 010.00 | 186 799.00 |
VI Groupe et associés | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 883.00 | 301 883.00 | | 301 883.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 131.00 | 282 850.00 | 118 010.00 | 405 131.00 |