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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 631.00 | 22 511.00 | 119.00 | 22 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 698.00 | 135 395.00 | 23 302.00 | 158 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 744.00 | 154 201.00 | 65 542.00 | 219 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 516.00 | 312 109.00 | 1 619 406.00 | 1 931 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 141.00 | | 246 141.00 | 246 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 657.00 | 312 109.00 | 1 865 548.00 | 2 177 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 567 111.00 | 869 004.00 | | 567 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 986.00 | 68 006.00 | | 188 986.00 |
DL TOTAL (I) | 924 397.00 | 1 105 311.00 | | 924 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 859.00 | 94 502.00 | | 93 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 859.00 | 94 502.00 | | 93 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 852.00 | 175 194.00 | | 278 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 56 865.00 | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 299.00 | 193 554.00 | | 222 299.00 |
EA Autres dettes | 301 677.00 | 221 165.00 | | 301 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 291.00 | 658 779.00 | | 847 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 548.00 | 1 858 592.00 | | 1 865 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 030.00 | | 2 985.00 | 1 930 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 360 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 931 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 356.00 | | 274.00 | 1 192 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 731.00 | | 2 710.00 | 375 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 942.00 | | | 361 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 106.00 | 32 002.00 | | 280 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 356.00 | 154.00 | | 22 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750.00 | 31 847.00 | | 257 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 502.00 | 93 859.00 | 94 502.00 | 94 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 502.00 | 93 859.00 | 94 502.00 | 94 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 852.00 | 126 042.00 | 152 810.00 | 278 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 976.00 | 523 976.00 | | 523 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 506.00 | 99 306.00 | 200.00 | 99 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 291.00 | 694 481.00 | 152 810.00 | 847 291.00 |