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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 643.00 | | 4 219 643.00 | 4 219 643.00 |
BZ Autres créances | 529 816.00 | | 529 816.00 | 529 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 746.00 | | 1 094 746.00 | 1 094 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 389.00 | | 5 314 389.00 | 5 314 389.00 |
CU Autres participations | 4 219 643.00 | | 4 219 643.00 | 4 219 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 000.00 | | | 3 957 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 584.00 | | | 594 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 801.00 | | | 4 840 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 517.00 | | | 464 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 589.00 | | | 473 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 389.00 | | | 5 314 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 589.00 | | | 473 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 643.00 | | | 4 219 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 643.00 | | | 4 219 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 529 816.00 | | | 529 816.00 |
VI Groupe et associés | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 816.00 | 529 816.00 | | 529 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 589.00 | 473 589.00 | | 473 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
ST Autres comptes | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 910.00 | | | 38 910.00 |