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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 651.00 | 47 560.00 | 18 091.00 | 65 651.00 |
040 Immobilisations financières | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 258.00 | 47 560.00 | 65 698.00 | 113 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
072 Créances – Autres | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
084 Disponibilités | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
110 Total général Actif | 363 414.00 | 47 560.00 | 315 854.00 | 363 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 751.00 | | | 471 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 427 244.00 | | | 427 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
252 Charges sociales | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
262 Autres charges | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 556.00 | | | 584 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 805.00 | | | -112 805.00 |
280 Produits financiers | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
294 Charges financières | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 760.00 | | | 68 760.00 |