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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 348.00 | 455.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 585.00 | 1 413 615.00 | 2 234 970.00 | 3 648 585.00 |
BT Marchandises | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 923 948.00 | | 923 948.00 | 923 948.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 105.00 | | 961 105.00 | 961 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 691.00 | 1 413 615.00 | 3 196 076.00 | 4 609 691.00 |
CU Autres participations | 3 647 757.00 | 1 413 267.00 | 2 234 490.00 | 3 647 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 039.00 | 2 047 039.00 | | 2 047 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
DG Autres réserves | 1 134 618.00 | 1 134 618.00 | | 1 134 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 435.00 | -1 273 749.00 | | -1 051 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 222 314.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 980.00 | 2 189 886.00 | | 2 209 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 608.00 | 385 084.00 | | 107 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 691.00 | 650 196.00 | | 706 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 9 563.00 | | 68 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 705.00 | 37 636.00 | | 87 705.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 095.00 | 1 082 481.00 | | 986 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 076.00 | 3 272 368.00 | | 3 196 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 560.00 | | 25.00 | 3 648 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 757.00 | | 25.00 | 3 847 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 268.00 | 348.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 268.00 | 348.00 | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 600.00 | 99 667.00 | | 1 313 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 600.00 | 99 667.00 | | 1 313 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 801 620.00 | 801 620.00 | | 801 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 706 691.00 | 706 691.00 | | 706 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VP Divers | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 670.00 | 926 645.00 | 25.00 | 926 670.00 |
VW T.V.A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 095.00 | 986 095.00 | | 986 095.00 |