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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 377.00 | 54 857.00 | 35 520.00 | 90 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 343.00 | 71 594.00 | 111 749.00 | 183 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 961.00 | 126 451.00 | 204 510.00 | 330 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 470 652.00 | | 470 652.00 | 470 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 134.00 | | 500 134.00 | 500 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 095.00 | 126 451.00 | 704 645.00 | 831 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 92 685.00 | 29 659.00 | | 92 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 742.00 | 63 026.00 | | 158 742.00 |
DL TOTAL (I) | 372 427.00 | 213 686.00 | | 372 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 64 734.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 18 128.00 | | 26 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 455.00 | 118 899.00 | | 216 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 218.00 | 201 762.00 | | 332 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 645.00 | 415 448.00 | | 704 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 157.00 | | 88 858.00 | 251 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 054.00 | 330 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 054.00 | 273 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 916.00 | | 88 858.00 | 193 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 33 281.00 | 8 541.00 | 101 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | 33 281.00 | 8 541.00 | 101 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VP Divers | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825.00 | 9 075.00 | 750.00 | 9 825.00 |