| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 666.00 | 144.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 454.00 | 87.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 25 193.00 | 3 350.00 | 28 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 920.00 | 27 313.00 | 4 607.00 | 31 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 162.00 | | 146 162.00 | 146 162.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 392.00 | 27 313.00 | 219 079.00 | 246 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 203.00 | 108 362.00 | | 182 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 780.00 | 73 841.00 | | -126 780.00 |
DL TOTAL (I) | 58 724.00 | 185 503.00 | | 58 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 1 368.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 4 726.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 139 214.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | 208 630.00 | | 109 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 355.00 | 353 937.00 | | 160 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 079.00 | 539 441.00 | | 219 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 355.00 | 353 937.00 | | 160 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 008.00 | 407.00 | 1 248 415.00 | 1 248 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 008.00 | 407.00 | 1 248 415.00 | 1 248 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 904.00 | 73 475.00 | | 27 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 771.00 | 25 695.00 | | 13 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 1.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 1.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 14 824.00 | | 9 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 1.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 14 824.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | -14 824.00 | | -8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 636.00 | 2 121 545.00 | | 1 278 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 416.00 | 2 047 704.00 | | 1 405 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 780.00 | 73 841.00 | | -126 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 583.00 | 154 521.00 | | 200 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 942.00 | 15 407.00 | | 14 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 920.00 | | 924.00 | 31 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 32 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 29 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | | 832.00 | 29 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 92.00 | 1 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 3 111.00 | 71.00 | 24 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 905.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | 2 206.00 | 71.00 | 23 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VP Divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 336.00 | 208 310.00 | 1 026.00 | 209 336.00 |
VW T.V.A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 355.00 | 160 355.00 | | 160 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 227.00 | 15 125.00 | | 12 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 151.00 | 20 500.00 | | 25 151.00 |
ST Autres comptes | 711 315.00 | 709 188.00 | | 711 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 335.00 | 90 324.00 | | 30 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 183.00 | 268 183.00 | | 268 183.00 |
YT Sous‐traitance | 51 815.00 | 250 721.00 | | 51 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 4 045.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 593.00 | 19 170.00 | | 14 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 868.00 | 409 402.00 | | 249 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 363.00 | 157 621.00 | | 125 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 616.00 | 1 070 733.00 | | 818 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |