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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 871.00 | 79 831.00 | 36 040.00 | 115 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 857.00 | 1 546 544.00 | 820 313.00 | 2 366 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 537.00 | 1 626 376.00 | 881 161.00 | 2 507 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 685.00 | | 1 326 685.00 | 1 326 685.00 |
BZ Autres créances | 1 068 413.00 | | 1 068 413.00 | 1 068 413.00 |
CF Disponibilités | 867 985.00 | | 867 985.00 | 867 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 600.00 | | 3 269 600.00 | 3 269 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 137.00 | 1 626 376.00 | 4 150 761.00 | 5 777 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 121.00 | | | 394 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
DL TOTAL (I) | 496 929.00 | | | 496 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 060.00 | | | 672 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 034.00 | | | 2 260 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 832.00 | | | 3 653 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 761.00 | | | 4 150 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 009.00 | | | 3 209 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 175.00 | | 3 341 175.00 | 3 341 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 175.00 | | 3 341 175.00 | 3 341 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 292.00 | | | -108 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 316.00 | | | 3 356 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 308.00 | | | 3 262 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 233.00 | | 469 303.00 | 2 493 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 000.00 | 2 507 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 000.00 | 2 482 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 425.00 | | 469 303.00 | 2 468 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 711.00 | 255 914.00 | 341 250.00 | 1 711 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 711.00 | 255 914.00 | 341 250.00 | 1 711 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 034.00 | 2 260 034.00 | | 2 260 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 685.00 | 1 326 685.00 | | 1 326 685.00 |
VB T. V. A. | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
VC Groupe et associés | 694 581.00 | 694 581.00 | | 694 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 021.00 | 226 198.00 | 444 823.00 | 671 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 115.00 | 2 401 615.00 | 500.00 | 2 402 115.00 |
VW T.V.A. | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 832.00 | 3 209 009.00 | 444 823.00 | 3 653 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
ST Autres comptes | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YT Sous‐traitance | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 567.00 | | | 408 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 230.00 | | | 352 230.00 |