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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 841.00 | 4 641.00 | 200.00 | 4 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 18 376.00 | 30 130.00 | 48 506.00 |
040 Immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 707.00 | 23 017.00 | 60 690.00 | 83 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
110 Total général Actif | 129 646.00 | 23 017.00 | 106 629.00 | 129 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 627.00 | | | 4 627.00 |