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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235 594.00 | 16 781 070.00 | 32 454 525.00 | 49 235 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270 208.00 | | 17 270 208.00 | 17 270 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 505 803.00 | 16 781 070.00 | 49 724 733.00 | 66 505 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 555.00 | | 845 555.00 | 845 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 814.00 | | 4 519 814.00 | 4 519 814.00 |
BZ Autres créances | 430 254.00 | | 430 254.00 | 430 254.00 |
CF Disponibilités | 4 025 645.00 | | 4 025 645.00 | 4 025 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 866.00 | | 479 866.00 | 479 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 134.00 | | 10 301 134.00 | 10 301 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 228 423.00 | | 2 228 423.00 | 2 228 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 035 360.00 | 16 781 070.00 | 62 254 290.00 | 79 035 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 237 200.00 | 25 237 200.00 | | 25 237 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 591 731.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
DH Report à nouveau | -28 504 334.00 | -17 486 102.00 | | -28 504 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 381.00 | -2 592 984.00 | | 5 570 381.00 |
DK Provisions réglementées | 29 166 286.00 | 15 419 265.00 | | 29 166 286.00 |
DL TOTAL (I) | 31 611 670.00 | 24 311 248.00 | | 31 611 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 255 338.00 | 257 292.00 | | 2 255 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 338.00 | 257 292.00 | | 2 255 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 004 131.00 | 7 256 130.00 | | 13 004 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420 260.00 | 10 125 431.00 | | 11 420 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 794.00 | 1 757 528.00 | | 3 872 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 38 761.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 360 131.00 | 19 177 849.00 | | 28 360 131.00 |
ED (V) | 27 151.00 | 1 257 393.00 | | 27 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 254 290.00 | 45 003 781.00 | | 62 254 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 048 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 048 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 061 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 692 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640 452.00 | | | 3 640 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640 452.00 | | | 3 640 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640 452.00 | -945 819.00 | | 3 640 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 37 135.00 | | 35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 702 101.00 | 13 751 354.00 | | 26 702 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 131 720.00 | 16 344 338.00 | | 21 131 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570 381.00 | -2 592 984.00 | | 5 570 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 264 927.00 | | 24 633 498.00 | 49 264 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 392 622.00 | 17 270 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392 622.00 | 66 505 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 235 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970 498.00 | | 24 265 096.00 | 24 970 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 294 429.00 | | 368 402.00 | 24 294 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243 237.00 | 8 537 833.00 | | 8 243 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 243 237.00 | 8 537 833.00 | | 8 243 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 419 265.00 | 17 387 473.00 | 3 640 452.00 | 15 419 265.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 915.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 292.00 | 2 255 338.00 | 257 292.00 | 257 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 676 557.00 | 19 642 812.00 | 3 897 744.00 | 15 676 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 915.00 | 257 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 228 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 640 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 794.00 | 3 872 794.00 | | 3 872 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269 208.00 | | 17 269 208.00 | 17 269 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 814.00 | 4 519 814.00 | | 4 519 814.00 |
VB T. V. A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 003 975.00 | 8 186 508.00 | 4 817 467.00 | 13 003 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 420 260.00 | 11 420 260.00 | | 11 420 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 770.00 | 410 770.00 | | 410 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 068.00 | 4 950 068.00 | | 4 950 068.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 131.00 | 23 542 665.00 | 4 817 467.00 | 28 360 131.00 |