| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 211.00 | 189.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 400.00 | 2 211.00 | 350 189.00 | 352 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
072 Créances – Autres | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
084 Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 581.00 | | 362 581.00 | 362 581.00 |
110 Total général Actif | 714 981.00 | 2 211.00 | 712 771.00 | 714 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 676 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 474.00 | 142 646.00 | | 143 474.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 476.00 | 142 649.00 | | 143 476.00 |
242 Autres charges externes. | 4 329.00 | 6 270.00 | | 4 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | 98 000.00 | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 46 121.00 | 40 851.00 | | 46 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 513.00 | 146 177.00 | | 147 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 037.00 | -3 528.00 | | -4 037.00 |
280 Produits financiers | 6 321.00 | 6 858.00 | | 6 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 499.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 941.00 | 2 830.00 | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |