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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 13 301.00 | 91 699.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 6 138.00 | 22 862.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 000.00 | 19 439.00 | 129 561.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 683.00 | 318.00 | 106 365.00 | 106 683.00 |
BZ Autres créances | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 307.00 | 318.00 | 249 989.00 | 250 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 307.00 | 19 757.00 | 379 550.00 | 399 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 357.00 | 115 510.00 | | 132 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 816.00 | 16 847.00 | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 173 273.00 | 133 457.00 | | 173 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 608.00 | 100 607.00 | | 113 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 78 045.00 | | 62 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 14 494.00 | | 11 078.00 |
EA Autres dettes | | 9 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 981.00 | 133 790.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 277.00 | 336 612.00 | | 206 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 550.00 | 470 069.00 | | 379 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 090.00 | 336 612.00 | | 109 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 460.00 | | 556 460.00 | 556 460.00 |
FG Production vendue services | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 397.00 | | 580 397.00 | 580 397.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 768.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 768.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 768.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 3 144.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 173.00 | 259 422.00 | | 581 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 357.00 | 242 575.00 | | 541 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 816.00 | 16 847.00 | | 39 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 10 001.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 10 001.00 | | 9 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 608.00 | 16 421.00 | 55 363.00 | 113 608.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 277.00 | 109 090.00 | 55 363.00 | 206 277.00 |