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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 051.00 | 31 101.00 | 9 950.00 | 41 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 051.00 | 31 101.00 | 9 950.00 | 41 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 213.00 | 1 118.00 | 67 095.00 | 68 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 920.00 | 1 118.00 | 76 802.00 | 77 920.00 |
110 Total général Actif | 118 970.00 | 32 219.00 | 86 752.00 | 118 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160.00 | 2 838.00 | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 517.00 | 434 985.00 | | 503 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
230 Autres produits | 10 263.00 | 17 330.00 | | 10 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 347.00 | 455 153.00 | | 515 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 025.00 | 25 790.00 | | 20 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 273 848.00 | 214 378.00 | | 273 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 4 117.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 321.00 | 150 849.00 | | 168 321.00 |
252 Charges sociales | 40 975.00 | 41 921.00 | | 40 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 612.00 | 11 726.00 | | 9 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 514.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 883.00 | 449 295.00 | | 513 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 465.00 | 5 858.00 | | 1 465.00 |
280 Produits financiers | 841.00 | | | 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 315.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 831.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 753.00 | 4 037.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |