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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 48 781.00 | 20 219.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 559 090.00 | 534 412.00 | 24 678.00 | 559 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 867.00 | 48 283.00 | 6 584.00 | 54 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 433.00 | 262 657.00 | 49 776.00 | 312 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 069.00 | 894 133.00 | 125 935.00 | 1 020 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
CF Disponibilités | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 201.00 | | 510 201.00 | 510 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 270.00 | 894 133.00 | 636 136.00 | 1 530 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 644.00 | 118 384.00 | | 84 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 551.00 | 66 260.00 | | 97 551.00 |
DL TOTAL (I) | 198 695.00 | 201 144.00 | | 198 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 496.00 | 251 072.00 | | 210 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 8 507.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 053.00 | 76 120.00 | | 129 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | 65 826.00 | | 90 109.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 610.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 442.00 | 402 135.00 | | 436 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 136.00 | 604 279.00 | | 636 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 384.00 | 402 135.00 | | 287 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 091.00 | | 21 978.00 | 998 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 320.00 | | 21 070.00 | 905 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 771.00 | | 907.00 | 23 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 451.00 | 91 683.00 | | 802 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 225.00 | 2 556.00 | | 46 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 226.00 | 89 127.00 | | 756 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 384.00 | 149 058.00 | | 287 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VC Groupe et associés | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 809.00 | 60 751.00 | 149 058.00 | 209 809.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 442.00 | 287 384.00 | 149 058.00 | 436 442.00 |