| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 20 032.00 | 5 752.00 | 25 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 669.00 | 23 813.00 | 255 856.00 | 279 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 393.00 | 23 813.00 | 304 581.00 | 328 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 744.00 | 114 618.00 | | 154 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 40 126.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 204 907.00 | 165 744.00 | | 204 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 868.00 | 85 432.00 | | 86 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 6 407.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 098.00 | 10 779.00 | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 674.00 | 122 430.00 | | 99 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 581.00 | 288 174.00 | | 304 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 674.00 | 75 430.00 | | 99 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 580.00 | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 995.00 | 181 937.00 | | 160 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 833.00 | 141 811.00 | | 121 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 163.00 | 40 126.00 | | 39 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |