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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 825.00 | 128 440.00 | 9 385.00 | 137 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 23 840.00 | 5 192.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 257.00 | 152 280.00 | 15 977.00 | 168 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CF Disponibilités | 461 734.00 | | 461 734.00 | 461 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 974.00 | | 506 974.00 | 506 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 231.00 | 152 280.00 | 522 950.00 | 675 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 596.00 | 160 420.00 | | 160 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 959.00 | 169 176.00 | | 134 959.00 |
DL TOTAL (I) | 306 555.00 | 340 596.00 | | 306 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | 13 686.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 60 047.00 | | 53 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 42 846.00 | | 63 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 070.00 | 111 414.00 | | 95 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 395.00 | 227 993.00 | | 216 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 950.00 | 568 589.00 | | 522 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 034.00 | | 1 047 034.00 | 1 047 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 034.00 | | 1 047 034.00 | 1 047 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 852.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 166.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 875.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | 58 908.00 | | 42 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 466.00 | 1 251 812.00 | | 1 050 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 508.00 | 1 082 636.00 | | 915 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 959.00 | 169 176.00 | | 134 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 845.00 | 19 171.00 | | 37 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 973.00 | | 1 485.00 | 184 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | 17 594.00 | 168 257.00 | 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 17 594.00 | 166 857.00 | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 573.00 | | 1 485.00 | 183 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 329.00 | 11 151.00 | 18 200.00 | 159 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 329.00 | 11 151.00 | 18 200.00 | 159 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 913.00 | 42 513.00 | 1 400.00 | 43 913.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |