| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 198.00 | 761 343.00 | 802 855.00 | 1 564 198.00 |
AH Fonds commercial | 20 070 150.00 | | 20 070 150.00 | 20 070 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 599 285.00 | | 599 285.00 | 599 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 170.00 | 290 750.00 | 83 420.00 | 374 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 890.00 | 1 139 520.00 | 354 369.00 | 1 493 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 210.00 | | 862 210.00 | 862 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 898 581.00 | 3 400 400.00 | 28 498 181.00 | 31 898 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BT Marchandises | 21 863 147.00 | | 21 863 147.00 | 21 863 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 974 345.00 | 230 022.00 | 38 744 323.00 | 38 974 345.00 |
BZ Autres créances | 8 326 857.00 | | 8 326 857.00 | 8 326 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 12 421 983.00 | | 12 421 983.00 | 12 421 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 822 155.00 | 230 022.00 | 81 592 133.00 | 81 822 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 789 864.00 | 3 630 422.00 | 110 159 442.00 | 113 789 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 210.00 | | | 862 210.00 |
CU Autres participations | 6 934 679.00 | 1 208 787.00 | 5 725 892.00 | 6 934 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 823 334.00 | 12 823 334.00 | | 12 823 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 333.00 | 1 282 333.00 | | 1 282 333.00 |
DG Autres réserves | 32 885 797.00 | 11 067 782.00 | | 32 885 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279 634.00 | 22 085 819.00 | | 4 279 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 51 277 257.00 | 47 259 268.00 | | 51 277 257.00 |
DP Provisions pour risques | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 119.00 | 116 369.00 | | 422 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 247.00 | 116 369.00 | | 491 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 810.00 | 2 865 677.00 | | 2 394 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 973.00 | 1 207 909.00 | | 2 484 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671 439.00 | 47 800 345.00 | | 50 671 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 124.00 | 4 700 069.00 | | 1 769 124.00 |
EA Autres dettes | 921 459.00 | 114 654.00 | | 921 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 133.00 | 121 923.00 | | 149 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 390 938.00 | 56 810 577.00 | | 58 390 938.00 |
ED (V) | | 848 308.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 159 442.00 | 105 034 522.00 | | 110 159 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 467 130.00 | 54 416 850.00 | | 56 467 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 3 438.00 | | 1 083.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 328 818.00 | | 186 328 818.00 | 186 328 818.00 |
FG Production vendue services | 19 998 679.00 | | 19 998 679.00 | 19 998 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 327 497.00 | | 206 327 497.00 | 206 327 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 851 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 952 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 804 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 679 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 074.00 | |
GE Autres charges | | | 194 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 366 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 027.00 | 249 018.00 | | 47 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 089.00 | 17 736.00 | | 49 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 088.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 089.00 | 22 824.00 | | 50 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | 212.00 | | 16 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 212.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 794.00 | 22 612.00 | | 33 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886 411.00 | 3 098 170.00 | | 1 886 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 042 563.00 | 215 746 968.00 | | 208 042 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 762 930.00 | 193 661 149.00 | | 203 762 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279 634.00 | 22 085 819.00 | | 4 279 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 496 088.00 | | 4 402 493.00 | 27 496 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 898 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 233 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396 796.00 | | 836 837.00 | 21 396 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 567.00 | | 228 493.00 | 1 639 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 726.00 | | 3 337 163.00 | 4 459 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 936.00 | 397 678.00 | | 1 793 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 996.00 | 257 347.00 | | 503 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 940.00 | 140 331.00 | | 1 289 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 369.00 | 374 878.00 | | 116 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
6T Sur comptes clients | 210 572.00 | 19 450.00 | | 210 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 057.00 | 1 134 505.00 | 124 754.00 | 429 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 426.00 | 1 509 383.00 | 124 754.00 | 545 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 524.00 | 124 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 115 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 184.00 | 816 184.00 | | 816 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671 439.00 | 50 671 439.00 | | 50 671 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 108.00 | 626 108.00 | | 626 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 333.00 | 396 333.00 | | 396 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 459.00 | 921 459.00 | | 921 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 210.00 | 862 210.00 | | 862 210.00 |
UX Autres créances clients | 38 724 626.00 | 38 724 626.00 | | 38 724 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 719.00 | 249 719.00 | | 249 719.00 |
VB T. V. A. | 376 064.00 | 376 064.00 | | 376 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 527.00 | 4 889 527.00 | | 4 889 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 727.00 | 469 919.00 | 1 893 798.00 | 2 393 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 789.00 | 1 668 789.00 | | 1 668 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 868.00 | | | 470 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 574.00 | 1 191 574.00 | | 1 191 574.00 |
VP Divers | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 756.00 | 316 756.00 | | 316 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 138.00 | 1 853 138.00 | | 1 853 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 311 708.00 | 48 311 708.00 | | 48 311 708.00 |
VW T.V.A. | 429 928.00 | 429 928.00 | | 429 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 390 938.00 | 56 467 130.00 | 1 893 798.00 | 58 390 938.00 |