| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 398.00 | 15 418.00 | 14 980.00 | 30 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 486.00 | 15 418.00 | 34 068.00 | 49 486.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 670.00 | -86 896.00 | | -86 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 226.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | -52 147.00 | -85 670.00 | | -52 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650.00 | 85 990.00 | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 19 221.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 978.00 | 14 453.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 215.00 | 119 664.00 | | 86 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 068.00 | 33 994.00 | | 34 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 215.00 | 33 674.00 | | 86 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 554.00 | -2 636.00 | | 3 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 755.00 | 11 918.00 | | 37 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 780.00 | 11 918.00 | | 671 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 578.00 | | | 637 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 202.00 | 11 918.00 | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 357.00 | 36 673.00 | | 719 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 834.00 | 36 447.00 | | 685 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | 226.00 | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 423.00 | | | 664 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 025.00 | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 025.00 | 30 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 005.00 | | | 649 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 663.00 | | 14 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 663.00 | | 11 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |