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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 148.00 | 60 805.00 | 16 343.00 | 77 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 833.00 | 71 202.00 | 282 632.00 | 353 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 082.00 | 132 007.00 | 1 042 075.00 | 1 174 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 504.00 | | 180 504.00 | 180 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 586.00 | 132 007.00 | 1 222 579.00 | 1 354 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 670.00 | | | 506 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 321.00 | | | 440 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 380.00 | | | 613 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 579.00 | | | 1 222 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 323.00 | | | 609 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 293.00 | | 1 155 293.00 | 1 155 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 293.00 | | 1 155 293.00 | 1 155 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 433.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 848.00 | | | 1 178 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 318.00 | | | 1 087 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 867.00 | | 7 215.00 | 1 166 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 267.00 | | 3 715.00 | 427 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | 3 500.00 | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 574.00 | 45 432.00 | | 86 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 574.00 | 45 432.00 | | 86 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 321.00 | 440 321.00 | | 440 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 242.00 | 24 141.00 | 23 101.00 | 47 242.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 380.00 | 613 380.00 | | 613 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 621.00 | | | 200 621.00 |