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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 150.00 | 55 900.00 | 3 250.00 | 59 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 266.00 | 69 017.00 | 3 250.00 | 72 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408.00 | 6 662.00 | 20 746.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CF Disponibilités | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 734.00 | 6 662.00 | 295 071.00 | 301 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 000.00 | 75 679.00 | 298 321.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 4 024.00 | | 4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 104 033.00 | 104 027.00 | | 104 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 852.00 | 123 104.00 | | 176 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 3 761.00 | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 111.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 289.00 | 127 012.00 | | 194 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 321.00 | 231 038.00 | | 298 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 289.00 | 127 012.00 | | 194 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
FG Production vendue services | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 039.00 | 22 602.00 | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 039.00 | 22 602.00 | | 20 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 035.00 | -22 599.00 | | -20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 805.00 | 166 573.00 | | 156 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 799.00 | 166 570.00 | | 156 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 014.00 | 5 002.00 | | 64 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 5 002.00 | | 56 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 312.00 | 147 358.00 | 7 954.00 | 155 312.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | | | 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 189.00 | | | 77 189.00 |