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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 8 683.00 | 2 442.00 | 11 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 125.00 | 8 683.00 | 22 442.00 | 31 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
110 Total général Actif | 83 355.00 | 8 683.00 | 74 672.00 | 83 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
222 Production stockée | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 673.00 | | | -15 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |