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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 788.00 | 48 552.00 | 2 235.00 | 50 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 451.00 | | 377 451.00 | 377 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 846.00 | 107 589.00 | 98 257.00 | 205 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 430.00 | 1 670 741.00 | 2 091 688.00 | 3 762 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 735.00 | 7 950.00 | 2 330 785.00 | 2 338 735.00 |
BZ Autres créances | 699 095.00 | | 699 095.00 | 699 095.00 |
CF Disponibilités | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 883.00 | 7 950.00 | 3 397 933.00 | 3 405 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 313.00 | 1 678 691.00 | 5 489 621.00 | 7 168 313.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 086 813.00 | 1 514 599.00 | 1 572 214.00 | 3 086 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 558.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | -141 862.00 | -142 803.00 | | -141 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | 940.00 | | -3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 146 706.00 | 150 695.00 | | 146 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 207.00 | 739 294.00 | | 555 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 875.00 | 708 195.00 | | 1 408 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 846.00 | 1 036 449.00 | | 460 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 928.00 | 618 318.00 | | 780 928.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 919.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136 904.00 | 1 479 948.00 | | 2 136 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 915.00 | 4 583 123.00 | | 5 342 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 621.00 | 4 733 818.00 | | 5 489 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 803.00 | 3 933 977.00 | | 4 804 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 285.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 572.00 | 310 702.00 | 2 703 274.00 | 2 392 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 572.00 | 310 702.00 | 2 703 274.00 | 2 392 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 711 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | 1 232 091.00 | | 10 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 421.00 | 21 339.00 | | 46 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 421.00 | 21 339.00 | | 46 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 265.00 | 1 210 752.00 | | -36 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 556.00 | -293 699.00 | | -366 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 409.00 | 4 381 925.00 | | 3 445 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 398.00 | 4 380 986.00 | | 3 449 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988.00 | 940.00 | | -3 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 065.00 | 17 066.00 | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 076.00 | | 891 742.00 | 3 090 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512 442.00 | | 574 371.00 | 2 512 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 388.00 | 3 762 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 086 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 270.00 | 428 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 205 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 451.00 | | 304 059.00 | 327 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 540.00 | | 12 425.00 | 209 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 643.00 | | 886.00 | 40 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 336.00 | 532 885.00 | 6 479.00 | 1 144 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 934.00 | 492 665.00 | | 1 021 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 900.00 | 11 652.00 | | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 501.00 | 28 567.00 | 6 479.00 | 85 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 847.00 | 460 847.00 | | 460 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 929.00 | 780 929.00 | | 780 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 136 904.00 | 2 136 904.00 | | 2 136 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 736.00 | 2 338 736.00 | | 2 338 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 874.00 | 184 334.00 | 370 540.00 | 554 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 304.00 | 1 241 304.00 | | 1 241 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 096.00 | 699 096.00 | | 699 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 133.00 | 3 114 605.00 | 41 529.00 | 3 156 133.00 |